![ДУ в ИК Иволга Капитал. Превысили 700 млн и откатились к 15%](https://static.tildacdn.com/tild6432-3137-4933-b933-313031376430/2023-09-14_tm_dyn_hy.jpg)
Активы в доверительном управлении ИК Иволга Капитал увеличились с момента предыдущего среза (17 августа) на 46 млн р. до 707 млн р. Теперь это 107 счетов (было 92) средней суммой 6,6 млн.р.
17% от суммы всех активов ДУ приходится на стратегии денежного рынка, 83% — на стратегию ВДО (ведется на основе портфеля PRObonds ВДО). Доля стратегий денежного рынка быстро растет. На стратегии российских акций денег нет, хотя ее модель оказалась наиболее доходна (концепт – портфель PRObonds Акции и Деньги).
Убыточных счетов нет. Однако есть снижение доходности. На 13.09 средняя доходность всех счетов ДУ вне зависимости от даты открытия и стратегии составила 15,1% годовых (в этом значении почти полностью учтены комиссии и в основном учтен НДФЛ; совсем чистыми получим около 14,5-15%). Месяц назад было 16,5%.
Причины 2. Снижение доходности стратегии ВДО, т.к. сегмент высокодоходных облигаций скорректировался вниз вместе со всем рынком облигаций. И увеличение веса денежных стратегий, которые сами по себе менее доходны (текущая доходность вблизи 12% годовых).
Заметим, наши портфели ВДО просели кратно меньше рынка. Но вообще, мы, скорее, пожертвуем доходностью, чем предсказуемостью дохода. Все портфели в нашем ДУ имеют низкую волатильность и большинство – высокую ликвидность.
Минимальная сумма инвестирования в доверительном управлении ИК Иволга Капитал – 2 млн р. Комиссия ИК составляет от 0,5% в год от средней величины активов для счетов денежного рынка и 1% для остальных счетов.
Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности.
Подписаться на ТГ | Чат Инвесторов | YOUTUBE | VK | Smart-lab.ru
Подписаться на ТГ | Чат Инвесторов | YOUTUBE | VK | Smart-lab.ru